周五（1月16日），创业板人工智能下跌2%回踩五日线，资金大举涌入！AI应用概念股全线回调，汉得信息、蓝色光标、昆仑万维等多股跌超10%。但光模块等算力赛道仍保持活跃，联特科技、太辰光、致尚科技等多股涨超5%，长芯博创、天孚通信、光库科技、锐捷网络等多股涨超1%。
热门ETF方面，双线布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）场内收跌1.81%回踩五日线，成交额超12亿元。资金加速涌入，单日净申购4.36亿份（按当日场内平均价预估金额约4.78亿元），叠加前四日增持12亿元，单周累计金额约16.78亿元！
综合分析来看，近17亿元资金选择159363布局创业板人工智能背后或有三大原因：
1、创业板人工智能持续领跑！周度复盘看，前半周受AI应用爆发驱动，随后市场回切光模块等算力方向，创业板人工智能ETF（159363）周线强势八连阳，标的指数八周累计涨幅为34.66%，显著跑赢科创AI、CS人工智、人工智能等同类AI主题指数，验证创业板人工智能板块弹性优势突出。
注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
2、交易算力业绩主线预期！聚焦算力机会来看，光模块CPO反复活跃，业绩预期或是重要催化之一。创业板人工智能ETF华宝（159363）基金经理曹旭辰表示，短线回调并不改变今年上半年A股市场的强势表现预期，在回调期，业绩股光模块有望成为市场阶段性抱团的好去处，建议关注板块配置机会。
国盛证券认为，光模块行业正处于高景气周期，AI算力需求持续爆发推动高端光模块需求快速增长，供给将成为核心矛盾。算力产业链高景气周期背景下，光模块头部厂商在大陆和泰国加速扩产，预计光模块行业2026年一季度将迎来产能集中释放，驱动业绩进入新一轮爬坡期。*
3、产品力显著优于同类标的！截至1月15日，创业板人工智能ETF华宝（159363）规模达55.27亿元创新高，近6个月日均成交额近8亿元，规模、成交额在跟踪创业板人工智能指数的8只ETF中高居第一！此外，港交所显示，159363正式纳入互联互通标的，1月19日正式生效，为北向资金配置优选，可进一步提升其场内交易活跃度。
展望后市，当前AI发展从算力建设走向应用落地，一键布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），更直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块为主），约四成仓位布局AI应用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
*机构观点参考资料来源：国盛证券研报《光——新一轮产能释放的前夜》。
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A 申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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